Como gerar arquivo para banco
Efetue a Seleção desejada para gerar o arquivo;
Selecione no menu Cálculo o resultado que deseja obter (Folha de Pagamento, Adiantamento, etc.);
Verifique em 'Mais Cadastro | Pagamentos/FGTS' se os funcionários selecionados estão com as informações referentes ao banco (nº do banco, da agência e da conta) preenchidas corretamente;
No menu 'Relatórios', selecione 'Bancário | Arquivo para Bancos';
Preencha a tela de Arquivo para Bancos e clique no botão <Gravar>.
Para gerar um arquivo correspondente ao "adiantamento" salarial (em 20/10/2004) dos funcionários da empresa 001 vinculados ao banco CEF que foi previamente cadastrado no código 01 da Tabelas | Bancos, será necessário proceder da seguinte forma:
Em Seleção, escolha a opção "Empresa Corrente";
Selecione a empresa 1;
No menu Cálculos, selecione "Adiantamento" e inicie o cálculo;
No menu Relatórios, selecione 'Bancário | Arquivo para Bancos';
Preencha a tela de arquivo para bancos da seguinte forma:
Data de depósito: 20/10/2004
Nº da conta da empresa: 12988-1
Identificação/Convênio da empresa: 123456
Tipo de serviço: 30 - pagamento de salários
Código do evento para envio: 295 - Líquido
Banco: 01 - CEF
Agência: preenchida automaticamente de acordo com o banco selecionado
Layout do banco: 11 - Caixa Econômica Federal
Nome do arquivo: CEF.TXT (preenchido automaticamente)
Destino do arquivo: C:\Quarta\QIF4\Saida\
Clique no botão <Gravar>.
Agora basta transmitir o arquivo gerado para o banco.