Esta tela pode ser acessada através do menu 'Relatórios | Pagamentos | Arquivos para Bancos':
Esse relatório permite gerar arquivos para pagamentos em diversos bancos.
Veja como gerar arquivo para banco.
Veja a seguir a composição dos campos apresentados na tela de Arquivos para Bancos:
Banco/Agência: selecione o código do banco previamente cadastrado em Tabelas | Bancos, para o qual deseja gerar o arquivo. Todos os funcionários vinculados a esse código de banco, ou seja, todos os funcionários que possuírem esse código cadastrado em 'Mais Cadastro | Pagamentos/FGTS' no bloco Banco, farão parte desse arquivo.
O código do banco mais utilizado pela empresa poderá ser cadastrado em 'Tabelas | Empresas | Padrão/Sindicato' no bloco "Padrão para Funcionários" para agilizar o cadastro dos funcionários. Nesse caso, ao incluir um novo funcionário as informações cadastradas como padrão serão preenchidas automaticamente, mas podendo ser alteradas manualmente.
Utilizar para débito a empresa: Selecionar neste campo a empresa da qual será debitado o valor em questão.
Nº da conta da empresa: informe somente o número da conta corrente da empresa. O sistema manterá o último número digitado nesse campo.
Identificação/Convênio da empresa: esse número é fornecido pelo banco. O sistema manterá o último número digitado nesse campo.
Código do evento para envio: corresponde ao código do evento que o
sistema deverá considerar para gerar o valor do depósito.
Exemplo: evento 295 (Líquido). Este evento trará o líquido pago sobre folha.
ou evento 183 (Líquido
Pg. Férias). Este evento trará o líquido pago sobre férias.
ou ainda o evento 182 (Liq. Pag.
Rescisão). Este evento trará o líquido pago sobre a rescisão.
O evento 295 (Líquido) corresponde ao valor líquido do último cálculo efetuado (folha de pagamento, adiantamento, 13º salário, etc.).
Considerar mês seguinte: Lembrando que o sistema só trará os valores de líquido do mês de competência. Quando o valor desejado estiver desmembrado em 2 meses (mês corrente e mês seguinte), poderá ser utilizada a opção "Considerar mês seguinte" para gerar um único valor de depósito.
Data do depósito: corresponde à data em que o arquivo foi gerado e também à data do efetivo depósito. O sistema trará automaticamente a data corrente, porém poderá ser alterada manualmente.
Data de validade: utilizado apenas em alguns arquivos para especificar até quando o depósito poderá ser efetuado. Em caso de dúvida, preencha com a mesma data especificada no campo "Data de depósito".
Layout do banco: selecione o layout em que deseja gerar o arquivo. Os layouts disponíveis são:
| 1 | BCN (SAQUE SALÁRIO) |
| 2 | BRASIL |
| 3 | ITAÚ (Febraban) |
| 4 | BRADESCO |
| 5 | BRADESCO - CARTÃO SALÁRIO |
| 6 | NOROESTE |
| 7 | BANESPA |
| 8 | Unibanco |
| 9 | REAL |
| 10 | SUDAMERIS |
| 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 12 | FINASA |
| 13 | BANDEIRANTES - C. EXPRESSO |
| 14 | BBVA |
| 15 | BCN |
| 16 | Unibanco Cartão Salário |
| 17 | Real (Febraban) |
| 18 | Santander (Febraban) |
| 19 | HSBC (Febraban) |
| 20 | Brasil (contra cheque) |
| 21 | Brasil (Febraban 240) |
| 22 | Nossa Caixa (Febraban 240) |
| 23 | Citibank |
| 24 | Bradesco (PagFor) |
| 25 | Basa (Banco da Amazônia) |
| 26 | Itaú (CNAB 240 Versão 80 - Holerite) |
| 27 | Santander (Holerite Eletrônico) |
| 28 | Bradesco (cnab 240 FEBRABAN) |
| 29 | CEF (SICOV) |
Tipo de Serviço: essa informação será utilizada apenas para alguns
arquivos. Por isso esse campo será desabilitado automaticamente para alguns
bancos.
Gerar arquivo de pagamento contendo múltiplos bancos: esta opção está disponível somente para determinados layouts. Esta opção deve ser usada quando um arquivo enviado para o banco contém funcionários com contas em outros bancos diferentes daquele para o qual está sendo enviado. Neste caso, o banco irá distribuir estes pagamentos para os outros bancos através de DOCs ou TEDs.
Valor máximo para DOC: esta opção só é habilitada juntamente com a opção acima. Insira aqui o valor máximo para DOC. Desta forma, o valor que estiver acima daquele preenchido neste campo será enviado como TED.
Nome do arquivo: esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o "layout do banco" solicitado, mas poderá ser alterado manualmente quando for necessário.
Destino de arquivo: corresponde ao local aonde será gravado o arquivo para enviar ao banco. Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço "C:\Quarta\Saida\", mas esse caminho poderá ser alterado manualmente (Exemplo: E:\ )