Layout do arquivo de Integração Contábil - Formato 34 - Microsoft Dynamics

Layout

Descrição

Descrição2

JournalNum

Número de comprovante do diário

Este campo deve ser preenchido com o número do diário a ser utilizado para o lançamento, sendo assim, é preciso criar um diário antes de efetuar a importação

TransDate

Data da transação

Data da transação em que o lançamento está sendo efetuado

Voucher

Comprovante de cada linha do diário, do qual não precisa preencher

Comprovante da transação de cada lançamento. Não necessita preenchimento

AccountType

Tipo de conta a ser transacionado, para a folha de pagamento é Razão

Tipo de conta a ser utilizado para o lançamento onde no AX possuímos as seguintes opções:
-Razão;
-Fornecedor;
-Cliente;
-Ativo fixo;
-Banco.

LedgerDimension

Número da conta contábil utilizada para o lançamento

Número da conta contábil utilizada para o lançamento

LedgerDimension.CentrodeCusto

Dimensão financeira transacionada

Dimensão financeira transacionada pelo lançamento, lembrando que para cada funcionário as dimensões financeiras devem ser de acordo com o Departamento de origem.

LedgerDimension.Departamento

Dimensão financeira transacionada

  

LedgerDimension.EstabelecimentoFiscal

Dimensão financeira transacionada

  

Txt

Texto de transação

Texto de transação a ser utilizado no lançamento contábil. Este texto estará presente em alguns relatórios do Módulo de contabilidade e é obrigatório para o Sped

AmountCurDebit

Valor Débito

Valor Débito

AmountCurCredit

Valor Crédito

Valor Crédito

OffsetAccountType

Tipo de contrapartida a ser utilizada no lançamento, para folha de pagamento é Razão

Tipo de contrapartida a ser utilizada no lançamento, para folha de pagamento é Razão

OffsetLedgerDimension

Conta contábil utilizada na contrapartida

Conta contábil utilizada na contrapartida

OffsetLedgerDimension.CentrodeCusto

Dimensão financeira transacionada

Dimensão financeira transacionada pelo lançamento, lembrando que para cada funcionário as dimensões financeiras devem ser de acordo com o Departamento de origem.

OffsetLedgerDimension.Departamento

Dimensão financeira transacionada

  

OffsetLedgerDimension.EstabelecimentoFiscal

Dimensão financeira transacionada

  

CurrencyCode

Moeda

Moeda utilizada na transação

ExchRate

Taxa da moeda

Taxa da moeda, neste caso a taxa será sempre 100.